采购
询价
询比价业务流程一方面满足企业记录对外采购业务询价、比价过程，另一方面满足企业及时了解对外采购料品价格变动情况，并对采购价格做调整的业务需要。简言之就是企业在采购前为了节省投资、降低成本进行三方比价，注意货比三家
1. 每次询价
料品在每次采购业务发生之前均需要进行询比价，每次询比价的结果仅对本次采购业务有效，适用于价格变动大，不经常采购的料品
**特点：**取本次取价结果
流程：请购单==》询价单==》报价==》比价单==》采购单
2. 定期询价
按一定周期进行询比价，比价结果保存在系统中，在该周期内每次的采购活动均采用该次比价结果，比较适合价格相对较稳定的物料
特点：
取周期内比价结果
比价不可以转采购
流程：系统触发==》定期询价==》询价单==》报价==》比价单==》更新价表==》请购单==》采购单
3. 任意询价
无论料品是否需要询价，均对任意需求人工干预进行询比价，并按比价结果完成本次采购业务
流程：请购单==》询价单==》报价==》比价单==》采购单
要点：
建立询价类，询价范围
料品勾选询价
采购合同
企业与供应商针对特定产品、服务、买卖倾向或合作条款所达成的协议、该协议为企业与供应商之间双方具有法律效力的文件
三种模式：
合同-收货
流程：采购合同=》供应商确认=》收货
合同-请购/采购订单
流程：采购合同=》供应商确认=》请购=》采购=》收货
合同-合同下达-采购订单
流程：采购合同=》供应商确认=》合同下达=》采购=》收货
合同下达：
合同类型：合同流程：
合同－合同下达－采购订单采购合同：交易-设置价税合计；交货-设置
交期偏离数供应商-供应商确认
释放：释放-操作-设置-设置
展望天数-再次点击释放赠品
赠品一般指在商品销售过程中，为了促销、实现销售的达成，无偿送给客户的那部分商品。赠送可能是销售的产品本身，也可能是其他产品。例如买电脑送U盘、买洗衣机送洗衣粉、买十送一等。备损件一般指易碎、易破损的产品销售时，在运输途中难免会发生意外，在正常发货数量的基础上，增加备用品，备品一般与销售的料品是同一料品。
标准采购：勾选赠品
参数设置-是否摊入成本
赠品摊入成本：收货入库时摊低原料价格
赠品不摊入成本：赠品将估价入账
固定资产
企业为制造、销售、运输、管理上所需而设下的一切必要设备。
收货至仓库：收货至仓库，后续领用
收货至固定资产：收货时直接领用（分发）
要点：
存储地点：名称：
固定资产仓，普通/露天仓：固定资产仓成本域：名称：
个别计价成本域成本类型：名称：
个别计价成本类型，勾选用于记账，成本方法：个别计价料品成本类型：不要选料品，成本域：
个别计价成本域，成本类型：个别计价成本类型服务
料品形态属性：
服务集采分收
我采你们收我付款
流程：
分子公司请购==》采购公司需求接口（汇总）==》采购==》供应商生产==》分子公司收货=》内部交易结算
要点：
业务关系
业务关系来源：谁提需求谁是来源，谁采购谁是目的。
结算主体：由哪一方来发起内部交易结算。
结算规则：定期：类似于手动；即时：内部交易一旦发生，立即产生内部交易结算。
转移价格：（１）依来源组织价格：在来源组织定义采购价目表（２）依目的组织价格：在目的组织定义销售价目表（ 3 ）依目的组织成本：根据目的组织的成本、成本加价率等来确定内部交易价格（4）依来源单据价格：根据来源单据价格来确定内部交易价格。
考虑折扣单：按价目表时，是否考虑折扣。
成本依据：转移价格类型为“目的组织成本”时需要确定成本依据。
料品设置
采购退货
采购退货，是指收货过程中或收货后，因各种原因需要将料品退回给供应商的一种业务行为
退扣：不需要补货
退补：需要补货
收货退：
入库之前退货
直接在收货单行上改
在库退
入库之后的退货
费用类采购
企业采购办公用品和一些低值易耗品等特殊物料统称为费用类采购，按照不同的业务模式摊销到相关财务费用。
料品形态属性选择：
费用性料品，存储地点：费用仓**三种模式：**直接分发、收货至费用（一次性）、收货至仓库（当存货管理）
收货至仓库：费用类料品当存货管理或当费用管理
收货至费用：收货提交前直接分发给需求部门
套件采购
套件是一组零部件的统称，以套件的子件形式出现
物料清单：用来关联母件与子件
料品：母件：料品形态属性：
套件，子件：采购件，设置参考价格物料清单：母件料品选择
母件，行添加子件 ，设置成本百分比：成本控制页签：成本百分比标准采购：物料页签下的成套收发标志可选择
成套和非成套标准收货：
立应付
成套收货：即是采购下订单时按照套件来下，采购收货时也按照套件来收。应付立账时按照整套立账。
非成套收货：即是采购下订单时按照套件来下，采购收货时按照键盘、鼠标分别来收。采购收货必须齐套后，方可立应付账。如果收货数量小于订单数量(套数)，则采购订单必须先手工关闭，方可立账。
要点：
非成套：
子件未全部收货，不能立账
套件收货单审核后，套件不入库，而是以子件来更新库存异动
非成套可以设置交期
VMI业务
VMI是(Vendor Managed Inventory)的缩写，直译就是“供应商管理库存”，代管业务
流程：
计划==》供应商发料==》VMI收货==》使用（调拨/销售/杂发）==》消耗汇总==》VMI结算（销售单）==》采购发票
要点：
料品：勾选
VMI料品存储地点：
外寄仓VMI规则：
供应商：关联VMI规则、价目表
销售
套件销售
委托代销
企业将货物发往经销商处，经销商将货物销售后，再办理货款结算的行为
存储地点选择
寄外仓，寄外仓：委托代销调拨：
委托代销发货：从企业库存发往经销商处。
委托代销退货：因为某些原因，经销商没卖出去的库存需要将货物退回企业仓库。
委托代销调货：处理经销商之间的库存调拨。
流程：
清单结算：调入寄外仓==》建立委托代销清单==》结算==》委托销售订单==》立应收
预出货
预出货业务，是企业已有实物，只是实物未在当月出货。通常为客户要求先开发票，货物当期不出货。
作用：
实物未出货，提前开票/立应收，实现收入成本匹配
客户的代管业务，只管理库存数量
流程：
客户下单==》标准销售==》预出货==》出货=》应收/立账
单据类型：
混合管理：存在企业自己的仓库
单独管理：出货仓库为外寄仓
立账依据:
出货：根据预收单立应收销售订单：直接按销售订单立应收外部直运
定义：客户找企业买东西时，企业无实物收发，由供应商直接送到客户；结算时，由双方分别进行结算。
流程：
客户下单==》销售订单==》下达采购==》出货==》自动收货
特点：
外部直运销售订单下达后，自动生成采购订单
出货单确认后，自动生成采购收货单
内外部直运区别：1. 内外部区别 2. 是否会自动生成采购订单 3. 外部需勾选供应商直运
销售取价
限价控制
库存
杂收
杂收，即其他入库，主要用来处理采购收货、产成品完工、调拨、盘点、形态转换、借料之外的其它入库业务
单组织：杂收时，受益组织、受益货主、货主组织都是当前组织
多组织：货主组织与受益组织不相同
跨货主杂收
即受益货主与货主组织不同，常见于物流中心，为关系企业时，需要进行
内部交易结算跨组织杂收
杂收时受益组织与当前组织不同，例如生产用的钻头集中由物流中心管理
杂发
杂发，即其他出库，主要用来处理销售出货、生产领料、调拨、盘点、形态转换、借料之外的其它出库业务。
杂发单来源：1）用户手工输入；2）委外采购订单；3）料品需求单；4）盘点补货单；5）销售返还；6）返点使用；7）假退料杂收。
杂发单去向：1）固定资产卡片；2）杂收单。
调拨
业务关系：来源-调入；目的-调出
跨组织调拨：调拨申请单-总装厂转调出-股份公司调入
一步式、两步式
仓库转储：同组织内仓库转储
销售转调拨
谁出货谁做销售转调拨
流程：SO-->SO转调拨-->调出单-->调入单-->出货
借入
借入：单据类型：向同业/厂商借入（唯一可转采购）-- 转采购
借入采购：提交审核
应付单：必须选择立账依据：
采购订单，来源业务类型选择借入转采购，选择来源单据借出
向组织借入：借入方做借出
借出，还入，转销售
盘点
流程：日常盘点单-盘点差异单
形态转换
料品、等级、存储类型之间的转换
单据类型：转换类型勾选后必须转
等级转换：参数设置（组织）：勾选
等级成分管理物料清单
默认拆出
废品处理
处理方式：
销售：标准销售
变卖：当废品卖，通过杂发
转变为原材料：形态转换
库存成本月结
日关账
财务
通知账户单
借项和贷项：
借项：减少发票账款（付多了）
贷项：增加发票账款（付少了）
通知和账户：
通知：有源单据
账户：有源/无源
区别：
通知单调整
数量和金额，账户单只调整金额借项通知单
流程：应付单==》通知单==》调整金额/数量==》审核
借项账户单
当需要在无来源单据的情况下，增加供应商应付账款余额的情况，需要做应收单借项账户单来进行处理
流程：借/贷项账户单==》调整金额==》审核
请款、付款、核销
请款
类似于请购，付款前需要进行请款
手工请款
可多个供应商或客户的应付发票填一张请款单
**流程：**应付发票==》请款==》请款确认==》付款单
自动请款
系统自动生成
**流程：**自动请款（调度）==》请款==》请款确认==》付款单
付款
付钱钱
核销
将发票和付款单核销掉
手工核销
按条件选取同一付款供应商借贷方单据后，由用户选择本次核销的单据，系统自动生成核销记录。
自动核销
人工参与
设定选单条件（新增）后，系统批量选取借贷方单据，自动匹配核销对象，并以设定的顺序自动核销已选取的单据，形成核销记录。
系统设置
设置相关参数，系统自动匹配核销对象，并以设定的顺序自动核销形成核销记录。
异币种核销
设定选单条件（新增）后，系统批量选取借贷方单据，自动匹配核销对象，并以设定的顺序自动核销已选取的单据，形成核销记录。
费用立账
费用立账（批量立应付）
列表：采购费用、销售费用、管销费用
管销费用单：某一业务期间发生的销售费用，或是事后发生的跨单据的费用，或是企业发生的不能明确具体受益单据的销售费用通过管销费用单记录并依据管销费用单确认应收或应付
单独立账
随单立账
匹配、结算、转移
发票匹配
采购匹配是根据供应商开来的发票找到对应的单据（采购订单或者收货单），校验发票的正确性。
发票结算
发票匹配后产生的差异，进行单到回冲、单到补差
单到补差：发票低于收货单时，将差的部分补上
单到回冲：回冲单
债务转移
债务转移是指需要将一个供应商（或部门、业务员、项目）的应付账款余额转移到另外一个供应商（或部门、业务员、项目）上
要点：
外部转移需建立供应商平行关系
（单据类型）新单日期来源：原单立账日期||转移日期
报表、抹零、汇兑损益
应付调整（抹零）
抹的金额一般比较小
应付报表
应付余额表可以查询应付款期初、本期应付、付款及余额的情况。
汇兑损益
应收模块↓
应付冲应收
对方既是供应商也是客户的时候，将供应商的应付冲销客户的应收账款
红冲
在已付款核销的时候，调整原来的单据
费用报销
费用计划
对于一些其他的费用或者比较大的开支，会在费用发生之前编写费用计划，申请、报销金额不允许超过费用计划，最后由总经理审核费用计划。
费用申请
例如差旅费、通信费、汽油费、会议费、市场费等各种费用，需要进行一个申请环节，那么就用费用申请。
费用标准
对费用项目进行约束
费用借款、费用还款、费用报销
出差借钱
生产
委外
委托第三方供应商进行加工的业务
发料方式（生产）：推式、开工倒冲、完工倒冲、工序倒冲、不发料（通过杂发）
料品来源：我方供货、我方备料、对方供货
备料来源：委托方供料、带料，受托方领料、带料
流程：
**我方备料：**计划订单释放==》是否请购 ？ 请购单 ：委外订单==》备料--》发料、生产==》委外收货==》委外核销
我方供货：...==》备料--》委外订单==>子件采购订单==》供应商送货==》采购收货==》发料、生产==》委外收货==》委外核销
对方供货：...==》委外订单==》生产==》收货==》应付
MRP（物料需求计划）
根据销售订单或生产任务单以及BOM清单，来计算一个成品需要的物料有哪些，并根据当前库存状况生成采购计划或生产计划的过程
替代
因原材料不足而需要其他料品来代替生产
改制
生产改制
指生产尚未完成，需要将生产的产品修改为另一种产品的业务
一般会先分割订单
方法：“生产订单改制”节点进行改制
在库改制
对已入库的产品重新进行加工，修改为另一种产品
方法：通过“在库改制”节点完成
拆卸
把已经生产好的产品拆开，当做原材料
返工生产
完工==》返工
在库==》返修
参数设置：必需勾选
使用返工生产订单进行返工单据类型：
返工单、领料单：
返工生产BOM生产目的：
返工完工返工
即时：参数设置勾选即时...
非即时：多了一个返工报废单的步骤
返工报废：即时或非即时的区别
方法：完工申报时填写返工数量
在库返工
物料清单：生产目的：
返工生产订单[返工生产订单] ==》开工...
生产报废
**参数设置：**勾选报废自动补单
报告单单据类型可选择
报废入库及报废仓库报废补单：
注意：料品勾选`产出控制`**流程：**生产订单==》申报填写报废数量==》报废MO==》生产...
离散制造
离散制造：
一些按生产批次/订单引用物料、生产计划复杂（料品多、影响因素多）复杂工艺路线、料品频繁更改，比如机械加工、电子器件制造、汽车等等
重复生产
俗称流水线，一些具有较长周期内的产品，具有周期性、工艺路线固定、组件在生产线上，无生产批次引用、无计划下达、基于周期完成确认、生产相似的产品、主要专注于物料的数量，质量和工艺参数
料品形态属性：
重复生产线：
料品生产线关系：
生产料品日计划：
生产料品日计划混流：可对计划订单进行拆分和装配上线
装配上线：
齐套分析
多工厂领料
一般为：领料组织==》发料组织=货主组织
跨组织协同生产，供货可能来源于其他组织，如果为内部组织，则进行内部交易结算。
内部组织：
业务关系：工厂-工厂前期准备：
下发料品、下发物料清单、建立结算路径、建立厂商价表（结算时用）
物料清单修改供应组织
**流程：**生产订单==》领料(跨组织)==》调入==》内部交易结算
知识补充：
内部交易结算时，需建立结算路径，并且建立业务关系后会自动产生调入单
多工厂完工
针对完工入库要入哪个公司
业务关系：
谁入库谁是来源，谁生产谁是目的。多工厂领料：谁生产谁是来源，供料的那个是目的领料：生产的那个是来源；完工入库：入谁的库谁是来源